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| DAY
TRADING |
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Nous allons définir ici les composantes majeures du day trading, ses réalités et son potentiel de gain réel. Vous trouverez également quelques éléments techniques qui vous permettront de vous faire une idée plus précise de cette technique de trading particulièrement spéculative. Vous a-t-on menti au sujet du Day Trading ? Par définition, le Day Trading implique que vous devez ouvrir et fermer vos positions dans la même journée de cotation. Cela implique que VOUS NE DEVEZ JAMAIS être engagé sur une transaction à la clôture des marchés. Dans le cas contraire vous vous exposez à une ouverture des marchés en sens inverse de votre position et n'avez plus aucun contrôle sur la taille de votre perte ! Mais est ce vraiment un problème ? Pour essayer de répondre à cette question dans un premier temps je me suis amusé à calculer le gain potentiel en achetant à l'ouverture du marché et en revendant à la clôture pour éviter d'être exposé durant la nuit. Ensuite j'ai refait le calcul mais en achetant à la clôture et en revendant à l'ouverture du lendemain, ce qui est en principe déconseillé à tous les Day traders. Regardons les résultats exprimés en nombre de points gagnés sur les indices américains (tests effectués sur les contrats futures des 2 indices respectifs, depuis 97 pour le SP500 et 99 pour le NASDAQ).
A la lecture des résultats des tests, nous nous apercevons que nous aurions gagner plus d'argent en restant investi pendant la nuit au lieu de clôturer votre position en fin de journée !!!! (maintenant vous savez quoi penser des personnes qui vous vendent du day trading en vous disant que c'est la technique la plus sûre au monde parce que vous n'êtes pas exposé durant la nuit !!). De plus, dans ce cas de figure nous n'avons fait qu'acheter alors que les marchés ont subi une très forte période de baisse de 2000 à 2002. Est ce que cela veut dire qu'il ne faut pas faire de day trading ? La réponse dépend plus de vos objectifs que de la réalité technique du Day trading. Peut-on gagner de l'argent avec le Day trading ? Très honnêtement si vous pensez que
vous allez devenir riche à millions en faisant du day trading, je
pense que vous faites fausse route. Les raisons principales sont les
suivantes : En revanche, si votre objectif est de gagner 100, 200 ou 300€ par jour, vous pourrez trouver beaucoup de plaisirs et d'émotions en pratiquant le day trading. Tout dépend de votre objectif et de l'argent que êtes prêt à dépenser pour vos loisirs...!!!
Il existe 2 types de Day
Trading : L'équation magique Le Day trading, ce n'est ni plus ni moins qu'une équation. Une fois que vous l'aurez résolue, vous saurez (en partie) si vous êtes fait pour le day trading, ou si le day trading est fait pour vous !!! Même si cette équation peut vous sembler évidente au premier abord, vous découvrirez qu'elle met à jour certaines réalités du Day trading. L'équation est la suivante : GAIN = (MISE x %OBJECTIF) - FRAIS Voyons en détail les différentes composantes de cette équation: En considérant que le capital engagé est de 15 000 €, que votre objectif quotidien est de 1.5% et que les frais d'une transaction sont de 30 €, votre gain journalier sera de 195 € soit 3900 € par mois (20 jours de cotation). Dans la pratique je vous conseille de diviser cette somme par 2, car je n'ai pas inclus les inévitables pertes. Prenons un autre exemple : si vous essayez de faire du day trading sur les actions avec un capital est de 5000€ et en suivant le même processus, votre gain mensuel ne sera plus que de 450 € (moitié du SMIC). Même si cela fait ressortir un gain de 9% par mois, on peut légitimement se demander si le jeu en vaut réellement la chandelle!! Par conséquent, la première conclusion qui s'impose est que si vous êtes sous capitalisé vous devez éviter le Day Trading Est ce que cela veut dire qu'il faut beaucoup de capital pour faire du day trading ? OUI et NON. Oui si vous essayez de trader sur les actions et le forex (voir plus loin). Non si vous utilisez les bons supports comme les contrats futures par exemple (voir intérêt des contrats futures en cliquant ici >>>). Ceux ci vous permettent d'accéder au day trading avec un capital réduit de l'ordre de 3 à 4000€, tout en payant des frais de courtage 3 à 4 inférieurs aux actions et en étant exonéré de l'impôt de bourse, inévitable sur les actions françaises au dessus de 7700€. Le Forex : Miroir aux alouettes ? En dehors du marché des actions et des futures, il existe un autre marché très en vogue et qui peut sembler, aux premiers abords, très attirant pour les day traders mais qui peut également se révéler un formidable destructeur de capital. C'est le marché des devises plus communément appelé FOREX. La principale caractéristique (et piège) du FOREX est son très effort effet de levier (plusieurs centaines de fois votre mise), qui vous permet de jouer (très) gros avec un petite mise. C'est ce qui attire beaucoup d'apprentis traders ou de candidats à une fortune rapide et qui, au final, s'aperçoivent vite qu'ils se sont faits plumés à la vitesse de l'éclair. Je vais vous dire pourquoi : tout d'abord il faut savoir que la variation moyenne (01/98 à 12/05) sur l'EURO/DOLLAR entre la clôture et l'ouverture, qui délimitent une journée de cotation même si c'est un marché ouvert 24/24, est de 49 pips. En sachant que la valeur d'1 pip (plus faible variation possible sur la monnaie traitée) est de 10$, la valeur moyenne de la variation quotidienne est donc de 490$. Regardons l'impact de ces chiffres sur notre capital et les possibilités réelles de gains. Les frais de transaction sur le FOREX sont calculés forfaitairement et évoluent généralement entre 3 et 5 pips pour chaque transaction, soit un coût de 30 à 50$, ou encore presque 10% de la variation journalière rien que pour l'ouverture de la transaction. Ce qui est environ 10 fois plus cher que pour les contrats futures. Donc pour commencer à gagner de l'argent vous devez faire au minimum de 3 ou 5 pips (alors que votre broker en gagne dès que vous avez appuyé sur le bouton !), mais cela veut dire aussi que si votre objectif est de gagner 10 pips par jour (soit 100$ soit 2000€ par mois) vous devez être capable de capter entre 13 et 15 pips par jour, soit 30% de la variation journalière !!! Et encore dans ce cas j'ai considéré que vous seriez gagnant à chaque fois ! Encore une fois notre Equation magique prend tout son sens. L'autre piège du FOREX, provient de la possibilité d'accéder à ce marché avec très peu d'argent : 1000€ et moins, avec une promesse de gagner beaucoup avec un levier de 100 ou 200, ce qui leur donne un pouvoir d'achat de 100 000 ou 200 000€ ou $. Maintenant regardons qui est capable de ne mettre que 1000€ en capital. Les profils que l'on rencontre le plus souvent sont :
Recommandations Si vous souhaitez pratiquer le day trading ou n'importe quelle autre forme de trading, je vous recommande fortement de vous former avant de vous lancer. N'oubliez pas que le trading est un jeu d'argent et que les pertes peuvent être douloureuses. Et je peux vous garantir que si vous n'avez pas de plan d'action, si vous ne savez pas réellement ce que vous devez faire, vous avez plus de chances de perdre que de gagner. Si vous souhaitez aller plus loin jetez un coup d'oeil à mon cours de day trading LE DOCTEUR (plus d'infos >>>). Vous pouvez également participer à l'un de mes séminaires pendant lesquels je trade en REEL avec MON ARGENT des techniques (dont une version du DOCTEUR) que je vous dévoile à 100% plus d'infos >>>.
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